安正时尚团体股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要(上接D

时间:2017-01-22 11:02 来源: 点击:

 

 

  

 

  

 

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安正时尚团体股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要(上接D12版)

安正时尚团体股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要(上接D12版)

  (上接D12版)

  注 册 资 本:21,378万元

  法定代表人:郑安政

  住       所:海宁市海宁经济开拓区谷水路298号

  经 营 范 围:纺织品、针织品、床上用品、经编织物、打扮、衣饰成品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的出产贩卖;海内展览展销处事;策划收支口营业(伤害化学品、易制毒化学品及国度限定和榨取策划的除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

  二、刊行人汗青沿革及改制重组环境

  (一)刊行人的设立方法

  刊行人厦魅浙江玖姿衣饰有限公司、郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰和郑秀萍签署提倡协议书,约定配合提倡设立的股份有限公司。

  (二)提倡人及其投入资产的内容

  公司提倡人详见本招股意向书择要之“第三节 刊行人根基环境”之“三、有关股本的环境”之“(二)首要股东持股环境”。

  三、有关股本的环境

  (一)本次刊行前后股本环境

  公司本次刊行前总股本是21,378万股,估量本次刊行7,126万股A股股份,占刊行后总股本的比例为25.00%。假设公司本次刊行股份均为公司果真刊行新股,公司老股东均不发售股份,则本次刊行完成前后股本布局如下:

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  (二)首要股东持股环境

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  (三)刊行人的提倡人和首要股东之间的关联相关

  郑安政、郑安坤、郑安杰与郑秀萍系兄妹相关,陈克川与郑秀萍系伉俪相关。除上述环境外,本次刊行前股东间不存在其他关联相关。

  上述股东的持股环境如下:

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  四、刊行人的营业环境

  (一)刊行人的主营营业和首要产物

  公司是一家集研发、出产、贩卖及品牌打点于一体的世界性多品牌时装企业,旗下拥有“玖姿”、“尹默”、“安正”、“摩萨克”及“斐娜晨”等多个品牌气魄威风凛凛光鲜互补、市场定位差别有序的成熟男女时装品牌。公司产物首要包罗上衣、裙装、外衣、裤装、皮衣等密斯时装,以及西装、裤子、衬衫、夹克等男士时装。

  自设立以来,公司的主营营业和首要产物未产生重大变革。

  (二)产物贩卖方法和渠道

  今朝,公司首要采纳自主出产、委托加工及裁缝定制相团结的裁缝供给模式,成立了一体化供给链打点系统,以顺应中高等成熟男女时装高品格、多品种、短周期的产物特性。同时,公司采纳直营和加盟相团结的贩卖模式,制止2016年6月30日,已在世界成立了897家贩卖门店。

  (三)首要原原料

  面、辅料为公司最首要的原原料,公司与面、辅料等供给商成立了不变的相助搭档相关,担保了公司原原料的不变供给。公司出产所需能源首要为电力,首要由内地供电部分提供,供给不变、富裕,能满意公司出产策划必要,价值也较为不变。

  (四)行业竞争环境以及刊行人在行业中的竞争职位

  1、公司在行业中的竞争职位

  公司女装产物定位于中高等价值区间的成熟女装细分市场,主导品牌“玖姿”颠末十余年的成长,已成为我国成熟女装规模的率领品牌之一。按照中华贸易信息中心的统计,在2015年世界大型零售企业的女装品牌贩卖排名中,列入市场综合占据率前十大女装品牌之一;个中,如不思量ONLY、VERO MODA、拉夏贝尔、Ochirly四个少淑品牌女装,“玖姿”则位列成熟女装规模市场占据率的前五大品牌之一;同时,在均匀单价较高的高端女装品牌贩卖排名中,“玖姿”品牌位列行业第三。

  2、公司的首要竞争敌手

  在我国女装行业上市公司及预披露的拟上市公司中,公司与朗姿股份、玛丝菲尔、欣贺股份、维格娜丝、歌力思等女装企业较具必然水平的可比性。

  单元:亿元      

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  五、刊行人营业及出产策划有关的资产权属环境

  (一)商标

  制止2016年6月30日,公司拥有注册商标383项,个中331项为海内注册商标、52项为境外注册商标。

  (二)专利

  制止2016年6月30日,公司共拥有59项专利权,个中,适用新型专利9项,外面计划专利49项,发现专利1项,均由公司自主研发、自行申请取得。

  (三)土地行使权和衡宇构筑物全部权

  制止2016年6月30日,公司及控股子公司拥有4项土地行使权和14处衡宇构筑物全部权。

  六、关于同业竞争和关联买卖营业

  (一)同业竞争

  公司今朝首要从事“玖姿”、“尹默”、“安正”、“摩萨克”及“斐娜晨”五大品牌打扮的计划、出产与贩卖,策划范畴为纺织品、针织品、床上用品、经编织物、打扮、衣饰成品、手套、鞋、帽、袜子、箱包的出产贩卖;海内展览展销处事;策划收支口营业(伤害化学品、易制毒化学品及国度限定和榨取策划的除外)。(上述策划范畴不含国度法令礼貌划定榨取、限定和容许策划的项目。)

  除节制本公司外,公司控股股东及现实节制人郑安政还直接持有上海安正投资成长有限公司25%股权。郑安政不存在节制除刊行人及其控股子公司之外的其他企业,不存在与刊行人及控股子公司组成同业竞争的气象。

  (二)关联买卖营业

  1、常常性关联买卖营业

  (1)要害职员打点薪酬

  2016年1-6月、2015年、2014年、2013年,刊行人付出给要害打点职员的薪酬别离为314.81万元、765.89万元、592.50万元、577.33万元。

  (2)阛阓联营

  2015年6月,刊行人子公司上海尹默、上海安正、上海摩萨克、上海斐娜晨别离与辽宁萃兮华都贸易成长有限公司(以下简称“萃兮华都”)签署相助协议。萃兮华都首要运营阛阓,该商园地理位置、运营环境较好,刊行人基于营业成长必要在该阛阓内开设尹默、安正、摩萨克、斐娜晨专柜门店。2016年1-6月、2015年,刊行人与萃兮华都之间的买卖营业金额别离为27.52万元、36.67万元,扣点程度与内地可比阛阓的均匀扣点程度临近。

  (3)衡宇租赁

  2015年5月,刊行人与萃兮华都签署衡宇租赁条约,刊行人将位于沈阳市僻静区市府大路190-5号房产出租给萃兮华都,构筑面积1,434.74平方米,租赁期自2015年7月1日至2016年6月30日,月租金86,084.40元,租金程度与内地可比均匀程度临近。2016年1-6月、2015年,公司别离确认租赁收益51.65万元、51.65万元。

  2、偶发性关联买卖营业

  (1)陈诉期内,公司关联天然人金琦及陈敏芝因资金需求存在向刊行人借钱的环境,详细如下:

  单元:元      

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  金琦,男,1978年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号33041919780405****,住址:浙江省海宁市海洲街道长埭路***号***室。

  陈敏芝,女,1974年出生,中国国籍,无境外永世居留权,身份证号33041919741028****,住址:浙江省海宁市硖石镇街道长水里***幢***号***室。

  金琦为公司副总司理、董事会秘书金俊之胞弟,陈敏芝为金俊之老婆。金琦、陈敏芝为公司关联天然人。

  (2)2014年12月,公司关联天然人周立曾短期行使斐娜晨资金519,779.06元,同月,周立送还了上述资金。

  (3)2014年,安正时尚思量可以通过吞并收购品牌的方法继承奉行多品牌策划计谋,并与上海摩萨克股东举办了打仗,洽商股权收购事件。因为收购必要推行审计、评估、商务会谈以及治理工商挂号等手续,时刻较长,为了担保上海摩萨克营业在此时代的正常开展,关联天然人郑安政及郑娜娜(公司现实节制人郑安政之女)向摩萨克提供资金累计余额别离为1,769,000.00 元和1,720,000.00元。公司收购摩萨克后,即2014年10月和11月,关联天然人郑安政及郑娜娜又别离向摩萨克提供资金37,300.00元和60,000.00元。2014年11月和12月,摩萨克别离送还了上述资金。

  上海摩萨克向郑安政及郑娜娜所借钱项首要用于付出采购款及计划用度,其顶用于付出采购款金额合计305.33万元,付出计划用度53.30万元。

  (4)公司收购斐娜晨前,关联天然人陈克川向斐娜晨提供资金累计余额为14,280,000.00 元,2014年12月,斐娜晨送还了上述资金。

  制止本招股意向书择要签定日,上述借钱已经所有偿还,不存在关联天然人向公司借钱的气象。

  (三)关联方应收、应付金钱余额

  1、其他应付款

  单元:元      

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  注:上述其他应付款发生于公司收购斐娜晨之前,系2014年公司副董事长陈克川的半子周立向斐娜晨提供的资金,制止本招股意向书择要签定日,斐娜晨对上述资金已经送还完毕。

  2、应付股利

  单元:元    

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  3、陈诉期内关联买卖营业对公司策划成就和财政状况的影响

  公司陈诉期内未与关联方产生一般的策划性采购及贩卖,对公司的策划成就和财政状况无重大影响。

  4、刊行人陈诉期内关联买卖营业制度的执行环境

  陈诉期内,公司产生的关联买卖营业均已推行了公司章程等有关划定的措施。陈诉期内产生的关联买卖营业已经公司第三届董事会第十三次集会会议确认。同时,公司独立董事就致同所出具的“致同审字(2016)第350ZA0224号”《审计陈诉》审计的陈诉期内关联买卖营业颁发独立董事意见,以为该等关联买卖营业不存在显失公正、侵害公司及其股东好处的环境。

  七、董事、监事、高级打点职员

  制止本招股意向书择要签定日,公司有7名董事、3名监事、6名高级打点职员、3名焦点技强职员,其扼要环境如下:

  (一)董事

  制止本招股意向书择要签定日,公司共有董事7名,个中独立董事3名。公司董事所有由股东大会推举发生,任期3年,任期届满可连选蝉联。公司现任董事的根基环境如下表所示:

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  公司现任董事简历如下:

  郑安政老师,1963年出生,本科学历,厦门大学EMBA(在读),高级经济师,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司董事长及总司理,同时接受中国打扮协会第六届理事会副会长等职。曾任玖姿衣饰司理及执行董事,玖姿实业董事长等职。郑安政老师为嘉兴市第七届人大代表,并荣获2008年-2011年“海宁市优越企业家”(持续四年)以及“2012年支持浙商创业创新促进嘉兴成长事变优越浙商”、“2013年海宁市功绩企业家”、“2015年度海宁市优越企业家”、“2016中国休闲装财富年度人物”等声誉。

  陈克川老师,1967年出生,经济师,曾就读于长江商学院EMBA,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司副董事长,同时接受上海安正投资成长有限公司执行董事及总司理、辽宁翠兮华都贸易成长有限公司董事、上海坤维实业有限公司执行董事及总司理、浙江中科招盈创业投资有限公司董事长、浙江琳轩亲和源投资有限公司董事、海宁琳轩生态农业有限公司董事、浙江上城科技有限公司董事、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁金诺投资有限公司董事、海宁市嘉宝小额贷款股份有限公司副董事长、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总司理等职。曾任玖姿衣饰监事及司理等职。陈克川老师为海宁市第十二届政协委员、乐清市第十五届人大代表。

  郑安坤老师,1972年出生,大专在读,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司董事,同时接受上海安正投资成长有限公司监事。曾任玖姿衣饰监事等职。

  王向阳老师,1965年出生,纺织打点学博士,英国国籍。现任本公司董事,同时接受江苏美亚投资有限公司总司理、江苏美亚链条有限公司董事及总司理、上海凤凰自行车有限公司董事及总司理、上海凤凰电动车有限公司董事长、上海凤凰收支口有限公司董事长、上海凤凰医疗装备有限公司董事长、视悦光学有限公司董事、江苏雷盟电动科技有限公司执行董事及总司理等职。曾任英国Crosrol 公司中国区总司理、克罗斯罗尔机器(上海)有限公司董事总司理等职。

  魏林老师,1953年出生,经济学博士,中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司独立董事,同时接受中国纺织家产连系会传媒中心主任、中国打扮协会参谋、北京丝路经纬传媒文化有限公司董事长、山东舒朗打扮衣饰股份有限公司独立董事、广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事等职。曾任国度纺织家产部政策礼貌司副处长、中国纺织报社副总编、中国衣饰报社总编、中国打扮协会副会长等职。

  张庆辉老师,1974年出生,高级工程师,中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司独立董事,同时接受中国打扮计划师协会副主席兼秘书长、中国打扮协会副会长。曾任中国纺织经济研究中心行业说明师、中国纺织家产连系会处长等职。

  张慧德密斯,1964年出生,经济学硕士,中国注册管帐师,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司独立董事,同时接受中南财经政法大学副传授、湖北沙隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、武汉精测电子技能股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事等职。曾任中南财经政法大学管帐尝试中心常务副主任等职。

  (二)监事

  制止本招股意向书择要签定日,公司共有监事3名,个中职工代表监事崔立臣,由本公司2016年第一次职工代表大会推举发生;非职工代表监事周俊华由本公司2015年度股东大会选取发生,容许由本公司2014年第四次姑且股东大会推举发生。容许为监事会主席。监事任期3年,任期届满可连选蝉联。

  公司现任监事的根基环境如下表所示:

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  容许老师,1983年出生,本科学历,人力资源打点师,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司人力成本中心绩效薪酬高级司理。曾任福建浔兴团体思博箱包配件有限公司人力资源打点专员、厦门市优必德工贸有限公司人力资源打点专员等职。

  周俊华老师,1985年出生,本科学历,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司监事,并接受公司店肆计划高级司理。曾任上海广润告白有限公司空间计划师等职。

  崔立臣老师,1981年出生,本科学历,中国国籍,无境外永世居留权。现任本公司职工监事,并接受公司商务司理。曾任黑龙江省绥芬河市当局办公室秘书、玖姿衣饰总司理秘书等职。

  (三)高级打点职员

  制止本招股意向书择要签定日,本公司高级打点职员的根基环境如下表所示:

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  公司现任高级打点职员的根基环境如下:

  郑安政老师,请拜见本节“七、董事、监事、高级打点职员”之“(一)董事”。

  郑秀萍密斯,1970年出生,本科学历,中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司副总司理,同时接受上海坤维实业有限公司监事。

  金俊老师,1974年出生,本科学历,厦门大学EBMA(在读),管帐师。中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司副总司理、董事会秘书。曾接受海宁桑达丝绸有限公司财政部副司理,海宁团市委做事,海宁市委组织部副科长,海宁市体改委科长、副主任,海宁市发改局副局长,海宁市上市办、金融办主任,海宁市委办公室副主任等职。

  谭才年老师,1964年出生,本科学历,厦门大学EBMA(在读),注册管帐师,中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司副总司理、财政总监。同时接受江苏中核利柏特股份有限公司独立董事、FIRST GROWTH HOLDINGS LTD董事。曾任湖南富兴团体有限公司财政总监、湖南科力远高技能控股团体有限公司执行总裁兼财政总监、长沙力元新原料股份有限公司财政部长、湖南科力远新能源股份有限公司财政总监、湖南欧力科技开拓有限责任公司董事长、常德力元新原料有限责任公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事等职。

  赵颖密斯,1977年出生,本科学历,厦门大学EBMA(在读),中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司副总司理。曾接受北京汉博时装衣饰有限公司市场部副总司理兼西南区总司理等职。

  赵典媚密斯,1948年出生,初中学历,中国国籍,无境外永世居留权,现任本公司副总司理。曾任海宁高臣皮革厂厂长、玖姿衣饰制品客栈认真人、仓储部司理、物流部司理、出产中心总监等职。

  八、刊行人控股股东及现实节制人的根基环境

  制止本招股意向书择要签定日,郑安政直接持有公司50.100%的股份,为本公司的控股股东和现实节制人。陈诉期内,公司控股股东和现实节制人未产生变革,郑安政老师为中国国籍,住所浙江省乐清市蒲岐镇下堡村,身份证号33032319630729****。

  九、财政管帐信息及打点层接头与说明

  (一)归并财政报表

  1、归并资产欠债表

  单元:元    

  ■

  ■

  2、归并利润表

  单元:元    

  ■

  3、归并现金流量表

  单元:元    

  ■

  (二)很是常性损益

  按照中国证券监视打点委员会颁布的《果真刊行证券的公司的信息披露表明性通告第1号——很是常性损益》(2008)(证监会通告[2008]43号)的划定,本公司很是常性损益产生环境如下:

  单元:元    

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  (三)首要财政指标

  ■

  (四)打点层接头和说明

  1、资产质量及布局说明

  陈诉期内,公司资产组成如下:

  单元:万元    

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  陈诉期内,公司的资产总额呈增添趋势,2016年6月末,公司总资产达163,904.55万元,较2013年尾增添28.48%。公司资产局限的增添,首要是因为陈诉期内公司为进一步固定和晋升一体化供给链上风新建安正财富园所致。

  2、红利手段说明

  陈诉期内,公司业务收入泛起逐年增添的态势。2015年度公司主营营业收入较2014年增进5,286.14万元,增幅为4.52%,2014年度公司主营营业收入较2013年度增进3,027.17万元,增幅为2.65%,业务收入的变革首要受首要产物单价和销量的综合浸染。

  2016年1-6月、2015年度、2014年度和2013年度,公司净利润别离为11,743.95万元、24,386.78万元、22,880.51万元和25,196.19万元;贩卖净利率别离为22.19%、19.91%、19.52%和22.09%。2014年公司净利润较2013年镌汰2,315.68万元,降落9.19%,首要系公司2014年存货减价丧失计提较多及贩卖渠道拓展使得贩卖用度有所增进所致。

  3、现金流量说明

  陈诉期内,公司策划性勾当现金流量环境精采,贩卖商品、提供劳务收到的现金与同期公司的营业局限和业务收入相匹配,反应出公司主营营业获取现金手段较强;陈诉期内,公司投资支出首要为购建牢靠资产、无形资产以及购置理工业品等支出;陈诉期内,公司筹资勾当发生的现金流量净额的变革首要系公司分派股利及银行借钱而带来的现金流变革所致。

  总体而言,公司现金流状况反应了公司精采的策划状况。

  4、红利手段的将来趋势说明

  公司主营营业远景辽阔,主营产物红利手段较强,公司整体财政状况精采,将来公司财政状况和红利手段将一连向好。本次果真刊行召募资金到位后,将进一步扩大公司的资产局限,公司的资产布局也将大幅优化,设备手段大幅进步,贩卖终端的包围范畴更广,公司的综合竞争气力和抗风险手段将获得增强,公司整体红利手段将随之进一步进步。

  5、财政陈诉审计截至日后的首要财政信息

  致同所对公司2016年9月30日的母公司及归并资产欠债表,2015年1-9月、2016年1-9月的母公司及归并利润表、母公司及归并现金流量表以及财政报表附注举办了审视,并出具了“致同专字(2016)第350ZA0343号”尺度无保存意见审视陈诉。以下财政管帐信息及有关说明引用的财政数据,除出格声名以外,均引自经致同所审计或审视的归并财政报表。

  (1)归并资产欠债表的首要数据

  单元:万元    

  ■

  (2)归并利润表的首要数据

  单元:万元    

  ■

  (3)归并现金流量表的首要数据

  单元:万元    

  ■

  (4)很是常性损益的首要项目和金额

  单元:万元    

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  (五)股利分派政策

  1、公司近三年的股利分派政策

  按照《公司法》及《公司章程》,公司股利分派的一样平常政策如下:

  公司该当按照中王法令、礼貌对公司的税后利润举办分派。公司的利润凭证国度划定做响应的调解后,按下列次序分派:(1)依法缴纳所得税;(2)补充早年年度的吃亏;(3)提取法定公积金10%;(4)提取恣意公积金,由股东大会决策抉择;(5)付出股东盈利。

  公司法定公积金累计额为公司注册成本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,可以提取恣意公积金。公司不在补充公司吃亏和提取法定公积金之前向股东分派利润。股东大会决策将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册成本的百分之二十五。

  公司股东大会对利润分派方案作出决策后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成盈利(或股份)的派发事项。

  公司可以采纳现金可能股票方法分派股利。公司于发放盈利前应该书面关照各方股东。

  陈诉期内,公司举办过4次利润分派。

  2、本次刊行后的股利分派政策

  按照公司上市后实验的《公司章程(草案)》,公司本次刊行后实验的股利分派政策如下:

  公司的利润分派政策,应遵守下列划定:

  (一)公司利润分派政策的根基原则

  公司本着重视对投资者的公道投资回报,同时分身公司公道资金需求以及可一连成长的原则,实验一连、不变的股利分派政策。公司利润分派不得高出累计可分派利润范畴。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决定和论证进程中该当充实思量独立董事和公家投资者的意见。

  (二)利润分派的情势

  公司回收现金、或股票、或两者团结的方法举办股利分派,在公司红利及满意正常策划和恒久成长的前提下,公司将优先采纳现金方法分派股利。

  (三)股利分派的前说起比例

  在公司实现红利、不存在未补充吃亏、有足够现金实验现金分红且不影响公司正常策划的环境下,公司将实验现金股利分派方法。公司每年以现金股利情势分派的股利不少于昔时实现的可分派利润的20%。

  在担保公司股本局限和股权布局公道的条件下,且公司股票估值处于公道范畴内,公司可在满意本章程划定的现金分红的前提下实验股票股利分派方法。

  (四)现金股利分派的比例和期距离断

  公司董事会该当综合思量所处行业特点、成长阶段、自身策划模式、红利程度以及是否有重大资金支出布置等身分,区分差奇观象,并凭证公司章程划定的措施,提出差别化的现金分红政策。

  公司成长阶段属成熟期且无重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%;

  公司成长阶段属成熟期且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%;

  公司成长阶段属成恒久且有重大资金支出布置的,举办利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%。

  公司成长阶段不易区分但有重大资金支出布置的,可以凭证前项划定处理赏罚。

  上述“重大投资或重大现金支出”指估量在将来一个管帐年度一次性或累计投资总额或现金支出到达可能高出公司最近一期经审计净资产的5%,且绝对值到达5,000万元

  公司原则上在每年年度股东大会审议通事后举办一次现金分红,公司董事会可以按照公司的红利状况及资金需求状况发起公司举办中期现金分红。

  (五)决定措施和机制

  董事会认真拟定利润分派方案并就其公道性举办充实接头,经独立董事颁发意见并经董事会审议通事后提交股东大会审议。独立董事可以征齐集小股东的意见,提出分红议案,并直接提交董事会审议。公司审议利润分派方案时,应为股东提供收集投票方法。

  公司董事会因非凡环境未做呈现金利润分派预案的,董事会应就不举办现金分红的详细缘故起因、公司留存利润简直切用途及估量投资收益等事项举办专项声名,经独立董事颁发意见并经董事会审议通事后提交股东大会审议,并依法予以披露。

  公司不举办现金分红或调解现金分红比例时,该当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

  (六)公司利润分派政策的改观

  若因为外部策划情形可能自身策划状况产生较大变革等缘故起因而需调解利润分派政策的,应由公司董事会按照现实环境提出利润分派政策调解议案,并提请股东大会审议通过,独立董事、监事会应该对公司年度股利分派方案颁发意见,股东大会应该回收收集投票方法为公家股东提供参会表决前提,并充实听取独立董事和中小股东意见。

  利润分派政策调解方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

  (七)存在股东违规占用公司资金环境的,公司该当扣减该股东所分派的现金盈利,以送还其占用的资金。

  3、本次刊行前滚存利润的分派政策

  按照公司2014年第五次姑且股东大会决策,假如公司初次果真刊行股票的申请得到核准并乐成刊行,则本次刊行日前滚存的可供股东分派的未分派利润由刊行前后的新老股东共享。

  (六)纳入刊行人归并报表范畴的子公司根基环境

  纳入刊行人归并报表范畴的子公司环境如下表所示:

  1、上海尹默

  上海尹默创立于2007年9月20日,现注册成本1,000万元,实劳绩本1,000万元,公司出资1,000万元,占注册成本的100.00%,注册地点为青浦区练塘镇练新路7号A012室,法定代表工钱郑安政,策划范畴:贩卖打扮衣饰、衣饰面料及辅料、箱包,衣饰计划,商务信息咨询(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海尹默现主营营业为认真公司尹默品牌衣饰的贩卖。上海尹默制止2015年12月31日的总资产为13,534.28万元,净资产为654.06万元,2015年度净利润为1,048.12万元。上海尹默制止2016年6月30日的总资产为16,458.75万元,净资产为782.77万元,2016年上半年净利润为128.71万元。(以上数据经致同所审计)

  2、上海艳姿

  上海艳姿创立于2008年7月1日,现注册成本1,000万元,实劳绩本1,000万元,公司出资1,000万元,占注册成本的100.00%,注册地点为青浦区练塘镇章练塘路588号B121室,法定代表工钱陈克川,策划范畴:贩卖打扮衣饰、衣饰成品、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包,展览展示处事,商务信息咨询(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海艳姿现主营营业为认真上海、江苏、浙江、江西、福建等地域玖姿品牌的直营贩卖。上海艳姿制止2015年12月31日的总资产为2,101.96万元,净资产为-157.76万元,2015年度的净利润为444.33万元。上海艳姿制止2016年6月30日的总资产为2,646.78万元,净资产为-510.71万元,2016年上半年净利润为-352.96万元。(以上数据经致同所审计)

  3、沈阳萱姿

  沈阳萱姿创立于2009年4月13日,现注册成本500万元,实劳绩本500万元,公司出资500万元,占注册成本的100.00%,注册地点为沈阳市沈河区奉天区348-2号(251室),法定代表工钱陈克川,策划范畴:打扮、衣饰、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包、沙发批发、零售。

  沈阳萱姿现主营营业为认真公司沈阳、长春、哈尔滨、大庆等地域玖姿品牌产物的直营贩卖。沈阳萱姿制止2015年12月31日的总资产为444.68万元,净资产为-190.66万元,2015年度净利润为20.66万元。沈阳萱姿制止2016年6月30日的总资产为361.03万元,净资产为-231.82万元,2016年上半年净利润为-41.17万元。(以上数据经致同所审计)

  4、成都萱姿

  成都萱姿创立于2009年4月29日,现注册成本1,050万元,实劳绩本1,050万元,公司出资1,050万元,占注册成本的100.00%,注册地点为成都会青羊区八宝街28号,法定代表工钱陈克川,策划范畴:贩卖:打扮、日用品。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)

  成都萱姿现主营营业为认真四川、甘肃等地域玖姿品牌产物的直营贩卖。成都萱姿制止2015年12月31日的总资产为826.83万元,净资产为-196.08万元,2015年度净利润为-137.77万元。成都萱姿制止2016年6月30日的总资产为765.11万元,净资产为-105.60万元,2016年上半年净利润为90.48万元。(以上数据经致同所审计)

  5、山东萱姿

  山东萱姿创立于2009年4月16日,现注册成本1,000万元,实劳绩本1,000万元,公司出资1,000万元,占注册成本的100.00%。注册地点为青岛市市南区山东路33号2号楼1502户,法定代表工钱陈克川,策划范畴:批发、零售(零售限分支机构策划):衣饰、打扮鞋帽、箱包、针织品、纺织品、床上用品、家具(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  山东萱姿现主营营业为山东等地域玖姿品牌产物的直营贩卖。山东萱姿制止2015年12月31日的总资产为772.95万元,净资产为735.73万元,2015年度净利润为-148.54万元。山东萱姿制止2016年6月30日的总资产为787.55万元,净资产为706.14万元,2016年上半年净利润为-29.59万元。(以上数据经致同所审计)

  6、上海摩萨克

  上海摩萨克创立于2010年6月21日(创立时,名称为“上海炫钰衣饰有限公司”,以下简称为“炫钰衣饰”),现注册成本6,300万元,实劳绩本6,300万元,公司出资6,300万元,占注册成本的100.00%,注册地点为青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层X区285室,法定代表工钱陈克川,策划范畴:贩卖打扮衣饰、衣饰面料及辅料、针纺织品、鞋帽、箱包、扮装品、饰品、工艺礼物,打扮衣饰计划,展览展示处事,商务信息咨询,从事货品及技能的收支口营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海摩萨克现主营营业为认真公司摩萨克品牌衣饰的运营。上海摩萨榨取止2015年12月31日的总资产为4,686.84万元,净资产3,450.24万元,2015年度的净利润为-952.16万元。上海摩萨榨取止2016年6月30日的总资产为8,536.80万元,净资产为3,575.15万元,2016年上半年净利润为124.91万元。(以上数据经致同所审计)

  7、北京萱姿

  北京萱姿创立于2011年4月12日,现注册成本500万元,实劳绩本500万元,公司出资500万元,占注册成本的100.00%,注册地点为北京东城区东水井胡同11号楼11层12B03,法定代表工钱陈克川,策划范畴:贩卖打扮、鞋帽、针纺织品、日用品、家具;承办展览展示。

  北京萱姿现主营营业为认真北京、天津等地域的玖姿品牌产物的直营贩卖。北京萱姿制止2015年12月31日的总资产为180.75万元,净资产为-1,277.16万元,2015年度净利润为-893.57万元。北京萱姿制止2016年6月30日的总资产为186.22万元,净资产为-1,565.27万元,2016年上半年净利润为-288.11万元。(以上数据经致同所审计)

  8、上海安正

  上海安正创立于2011年5月19日,现注册成本3,000万元,实劳绩本3,000万元,公司出资3,000万元,占注册成本的100.00%,注册地点为上海市长宁区临虹路168弄7号307室,法定代表工钱郑安政,策划范畴:打扮衣饰、纺织品、床上用品、经编织物、手套、鞋帽、袜子、沙发、箱包的计划、贩卖;展览展示处事;从事货品收支口及技能收支口营业(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海安正现主营营业为认真公司安正品牌产物的直营贩卖。上海安正制止2015年12月31日的总资产为20,295.12万元,净资产为988.53万元,2015年度净利润为-8.80万元。上海安正制止2016年6月30日的总资产为10,674.23万元,净资产为472.54万元,2016年上半年净利润为-292.26万元。(以上数据经致同所审计)

  9、上海安喆

  上海安喆创立于2011年6月16日,现注册成本2,200万元,实劳绩本2,200万元,公司出资2,200万元,占注册成本的100.00%,注册地点为上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层1区075室,法定代表工钱陈克川,策划范畴:贩卖衣饰、打扮、纺织品、床上用品、经编织物、手套、鞋帽、袜子、沙发、箱包,打扮衣饰计划,展览展示处事;从事货品收支口及技能收支口营业(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海安喆现主营营业为认真公司玖姿、尹默及安正品牌产物的五季贩卖。上海安喆制止2015年12月31日的总资产为6,120.35万元,净资产为-541.19万元,2015年度净利润为-822.12万元。上海安喆制止2016年6月30日的总资产为5,914.40万元,净资产为-511.25万元,2016年上半年净利润为29.94万元。(以上数据经致同所审计)

  10、湖南萱姿

  湖南萱姿创立于2012年5月29日,现注册成本500万元,实劳绩本500万元,公司出资500万元,占注册成本的100.00%。注册地点为长沙市天心区书院路502号,法定代表工钱陈克川,策划范畴:衣饰、工艺品、日用品、针纺织品、床上用品、鞋帽的贩卖(不含前置审批和容许项目,涉及行政容许的凭容许证策划)。

  湖南萱姿现主营营业为认真湖南、河南、广西等地域玖姿品牌产物的直营贩卖。湖南萱姿制止2015年12月31日的总资产为609.77万元,净资产为-282.80万元,2015年度的净利润为-231.96万元。湖南萱姿制止2016年6月30日的总资产为382.57万元,净资产为-293.77万元,2016年上半年净利润为-10.97万元。(以上数据经致同所审计)

  11、安诺有限

  安诺有限系2013年9月9日在香港注册创立的股份有限公司,其设立时共刊行股份10,000股,每股面值1港元,所有由公司认购。制止本招股意向书择要签定日,安诺有限共刊行股份6,250,000股,每股面值1港元,股本合计港币6,250,000元,所有由公司认购。安诺有限系公司为实时跟踪国际时尚潮水、打扮风行资讯而设立的对社交流平台,其注册地点为ROOM D, 10/F., TOWER A, BILLION CENTRE, 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG。

  制止2015年12月31日,安诺有限的总资产为663.88万元,净资产为523.92万元,2015年度的净利润为121.65万元。安诺有限定止2016年6月30日的总资产为587.48万元,净资产为541.47万元,2016年上半年净利润为7.61万元。(以上数据经致同所审计)

  12、上海斐娜晨

  上海斐娜晨衣饰有限公司创立于2014年1月27日,现注册成本6,300万元,实劳绩本6,300万元,公司出资6,300万元,占实劳绩本的100.00%,注册地点为上海市长宁区临虹路168弄7号303室,法定代表工钱陈克川,策划范畴:电子商务(不得从事增值电信、金融营业);打扮衣饰,针纺织品,床上用品,家居用品,鞋帽,箱包的计划和贩卖;展览展示处事;从事货品及技能的收支口营业。(依法须经核准的项目,经相干部分核准后方可开展策划勾当)。

  上海斐娜晨现主营营业为认真公司斐娜晨品牌衣饰的运营。上海斐娜晨制止2015年12月31日的总资产为6,187.46万元,净资产为3,464.44万元,2015年的净利润为-1,443.11万元。上海斐娜晨制止2016年6月30日的总资产为5,154.96万元,净资产为3,270.74万元,2016年上半年净利润为-193.70万元。(以上数据经致同所审计)

  第四节  召募资金运用

  一、召募资金投资项目

  单元:万元    

  ■

  二、召募资金投资项目成长远景说明

  受宏观经济增速回落、斲丧情形相对低迷的影响,我国打扮行业在近两年来的整体斲丧增速有所放缓。尤其对付部门已处于成熟期且进入门槛较低的细分子行业,产物定位同质化、行业产能过剩以及渠道太过扩张,使得部门企业呈现“库存积存”和“大局限关店”等征象。

  但从恒久来看,我国人均收入程度与衣着斲丧局限仍较发家国度具有较大差距,一连增添的宏观经济与扩大内需、城镇化建树等成长政策奠基了我国打扮行业一连增添的恒久趋势。尤其对付尚处于成熟期、定位中高等的品牌时装而言,跟着海内斲丧者对小我私人形象与糊口品格的日益重视,品牌化、多样化、时尚化已成为打扮斲丧的重要趋势,斲丧进级将为行业带来越发辽阔、庞大的成长空间。

  召募资金投资项目建树完成后,供给链中心改扩建项目将慢慢扩大公司自主出产手段的产能仓储局限与出产办法前提,满意日益增进的贩卖需求;同时,产能扩充将有利于加强公司对节制链系统与产物质量的节制力,进步供给链的运营服从与相应速率。通过营销收集建树项目标实验,公司在强化渠道节制力的同时,对一、二线都市的包围深度将获得进一步进步与优化。研发中心建树项目将进一步完美公司的计划研发系统,敦促新产物的一连创新,晋升公司的研发程度和技能上风,从而增强公司的市场竞争力,对日益增添的营业起到有用支持和推进浸染。信息体系建树项目将加强公司对出产一线与运营打点的信息网络与处理赏罚手段,进步公司运营服从及科学决定力,加速公司的快速回响手段。

  综上,本次召募资金投资项目将明明有助于进步公司的焦点竞争手段,在剧烈的市场竞争中固定与增强竞争上风,为实现公司主营营业收入和净利润的一连增添打下精采基本,为公司的可一连成长和计谋方针的实现提供靠得住担保。

  第五节  风险身分和其他重要事项

  一、风险身分

  详见本招股意向书择要之“第一节 重大事项提醒”之“一、出格风险提醒”。

  二、其他重要事项

  制止本招股意向书择要签定日,公司正在推行中的,对公司营业、将来成长或财政状况具有重要影响的条约包罗特许策划条约、工程建树条约、信息技能条约及借钱条约等。

  第六节  本次刊行各方当事人和刊行时刻布置

  一、本次刊行各方当事人的环境

  ■

  二、与刊行上市相干的要害时刻点

  ■

  第七节  备查文件

  1、招股意向书全文和备查文件可以到刊行人和保荐人(主承销商)住所查阅

  查阅时刻:每周一至周五上午9:00 — 11:00 ,下战书1:30 — 4:30

  2、招股意向书全文可以通过上海证券买卖营业所网站查阅

  上海证券买卖营业所网址:

  

  

  

  

  

  安正时尚团体股份有限公司

  2016年12月26日

  安正时尚团体股份有限公司初次果真刊行股票招股意向书择要

   

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